| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 368 169.00 | 98 043.00 | 270 125.00 | 368 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 326.00 | 77 459.00 | 16 867.00 | 94 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 308.00 | 227 374.00 | 112 933.00 | 340 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 677.00 | 403 377.00 | 432 300.00 | 835 677.00 |
BN En cours de production de biens | 288 301.00 | | 288 301.00 | 288 301.00 |
BT Marchandises | 581 845.00 | 19 717.00 | 562 128.00 | 581 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 211.00 | 3 861.00 | 432 350.00 | 436 211.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 620 730.00 | | 620 730.00 | 620 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 576.00 | 23 578.00 | 1 935 998.00 | 1 959 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 253.00 | 426 955.00 | 2 368 298.00 | 2 795 253.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 255.00 | 26 930.00 | | 28 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 695 994.00 | 700 894.00 | | 695 994.00 |
DH Report à nouveau | | 27 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 123.00 | 26 508.00 | | 107 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 744.00 | 1 785 761.00 | | 1 835 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 939.00 | 99 645.00 | | 84 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 426.00 | 167 629.00 | | 210 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 437.00 | 45 763.00 | | 91 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 352.00 | 76 887.00 | | 85 352.00 |
EA Autres dettes | 43 130.00 | 48 653.00 | | 43 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 555.00 | 438 577.00 | | 532 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 298.00 | 2 224 338.00 | | 2 368 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 531.00 | 1 717.00 | 1 524 249.00 | 1 522 531.00 |
FG Production vendue services | 363 911.00 | | 363 911.00 | 363 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 443.00 | 1 717.00 | 1 888 160.00 | 1 886 443.00 |
FM Production stockée | | | -13 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 41 000.00 | | 25 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 333.00 | 41 000.00 | | 25 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 1 043.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 761.00 | 16 461.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 274.00 | 17 504.00 | | 10 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 059.00 | 23 496.00 | | 15 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 3 968.00 | | 35 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 252.00 | 1 388 051.00 | | 1 904 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 129.00 | 1 361 543.00 | | 1 797 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 123.00 | 26 508.00 | | 107 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 577.00 | | 34 309.00 | 827 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 209.00 | 835 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 209.00 | 822 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 652.00 | | 34 309.00 | 814 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 000.00 | 42 825.00 | 19 448.00 | 380 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 41.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 541.00 | 42 783.00 | 19 448.00 | 379 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 431 591.00 | 431 591.00 | | 431 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 876.00 | 15 001.00 | 63 047.00 | 84 876.00 |
VI Groupe et associés | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 849.00 | 468 700.00 | 1 149.00 | 469 849.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 285.00 | 445 410.00 | 63 047.00 | 515 285.00 |