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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 368 169.00 | 109 013.00 | 259 156.00 | 368 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 540.00 | 79 662.00 | 31 878.00 | 111 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 465.00 | 250 826.00 | 131 639.00 | 382 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 047.00 | 440 001.00 | 455 047.00 | 895 047.00 |
BN En cours de production de biens | 329 129.00 | | 329 129.00 | 329 129.00 |
BT Marchandises | 966 579.00 | 52 217.00 | 914 362.00 | 966 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 535.00 | 3 861.00 | 57 674.00 | 61 535.00 |
BZ Autres créances | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CF Disponibilités | 1 087 918.00 | | 1 087 918.00 | 1 087 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 364.00 | 56 078.00 | 2 449 286.00 | 2 505 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 412.00 | 496 079.00 | 2 904 333.00 | 3 400 412.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 611.00 | 28 255.00 | | 33 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 695 994.00 | 695 994.00 | | 695 994.00 |
DH Report à nouveau | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | 107 123.00 | | 32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 193.00 | 1 835 744.00 | | 1 811 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 334.00 | 84 939.00 | | 70 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 550.00 | 210 426.00 | | 252 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 000.00 | 17 270.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 91 437.00 | | 83 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 523.00 | 85 352.00 | | 94 523.00 |
EA Autres dettes | 41 926.00 | 43 130.00 | | 41 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 140.00 | 532 555.00 | | 1 093 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 333.00 | 2 368 298.00 | | 2 904 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 034.00 | | 1 361 034.00 | 1 361 034.00 |
FG Production vendue services | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 086.00 | | 1 543 086.00 | 1 543 086.00 |
FM Production stockée | | | 40 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 25 333.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 25 333.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 10 274.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 441.00 | 15 059.00 | | 8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 35 874.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 945.00 | 1 904 252.00 | | 1 598 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 355.00 | 1 797 129.00 | | 1 566 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 589.00 | 107 123.00 | | 32 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 677.00 | | 70 601.00 | 835 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 231.00 | 895 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 231.00 | 882 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 752.00 | | 70 601.00 | 822 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 377.00 | 47 795.00 | 11 171.00 | 403 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 877.00 | 47 795.00 | 11 171.00 | 402 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 717.00 | 52 217.00 | 19 717.00 | 19 717.00 |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | 3 861.00 | 3 861.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 578.00 | 56 078.00 | 23 578.00 | 23 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 578.00 | 56 078.00 | 23 578.00 | 23 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 875.00 | 15 300.00 | 54 575.00 | 69 875.00 |
VI Groupe et associés | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VP Divers | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 121 738.00 | 1 149.00 | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 141.00 | 488 566.00 | 54 575.00 | 543 141.00 |