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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 459.00 | 41.00 | 500.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 368 169.00 | 87 074.00 | 281 095.00 | 368 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 521.00 | 73 991.00 | 30 530.00 | 104 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 013.00 | 218 477.00 | 103 536.00 | 322 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 577.00 | 380 000.00 | 447 576.00 | 827 577.00 |
BN En cours de production de biens | 301 844.00 | | 301 844.00 | 301 844.00 |
BT Marchandises | 688 040.00 | 19 717.00 | 668 323.00 | 688 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 039.00 | 3 861.00 | 280 178.00 | 284 039.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 486 518.00 | | 486 518.00 | 486 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 340.00 | 23 578.00 | 1 776 762.00 | 1 800 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 916.00 | 403 578.00 | 2 224 338.00 | 2 627 916.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 930.00 | 26 115.00 | | 26 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 700 894.00 | 748 138.00 | | 700 894.00 |
DH Report à nouveau | 27 057.00 | 11 541.00 | | 27 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 508.00 | 16 331.00 | | 26 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 761.00 | 1 806 497.00 | | 1 785 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 645.00 | 114 264.00 | | 99 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 629.00 | 145 148.00 | | 167 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 32 173.00 | | 45 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 887.00 | 128 979.00 | | 76 887.00 |
EA Autres dettes | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 577.00 | 420 564.00 | | 438 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 338.00 | 2 227 061.00 | | 2 224 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 539.00 | | 1 044 539.00 | 1 044 539.00 |
FG Production vendue services | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 604.00 | | 1 253 604.00 | 1 253 604.00 |
FM Production stockée | | | 47 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 225.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 461.00 | 16 592.00 | | 16 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 504.00 | 16 817.00 | | 17 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | -16 817.00 | | 23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 1 634.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 051.00 | 1 596 195.00 | | 1 388 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 543.00 | 1 579 864.00 | | 1 361 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 508.00 | 16 331.00 | | 26 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 000.00 | | 26 129.00 | 857 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 553.00 | 827 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 553.00 | 814 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 076.00 | | 26 129.00 | 844 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 113.00 | 53 979.00 | 39 092.00 | 365 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 250.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 904.00 | 53 729.00 | 39 092.00 | 364 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 717.00 | | 30 000.00 | 49 717.00 |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 676.00 | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 902.00 | 676.00 | 30 000.00 | 52 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 902.00 | 676.00 | 30 000.00 | 52 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 585.00 | 14 709.00 | 61 818.00 | 99 585.00 |
VI Groupe et associés | 167 629.00 | 167 629.00 | | 167 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VP Divers | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 548.00 | 318 779.00 | 5 769.00 | 324 548.00 |
VW T.V.A. | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 577.00 | 353 701.00 | 61 818.00 | 438 577.00 |