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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 953.00 | 74 170.00 | 1 783.00 | 75 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 212.00 | 75 305.00 | 9 907.00 | 85 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
084 Disponibilités | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
110 Total général Actif | 152 634.00 | 75 305.00 | 77 329.00 | 152 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
222 Production stockée | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 617.00 | | | -18 617.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 432.00 | | | -18 432.00 |