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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 505.00 | 73 756.00 | 2 749.00 | 76 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 942.00 | 74 891.00 | 11 050.00 | 85 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
084 Disponibilités | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
110 Total général Actif | 188 916.00 | 74 891.00 | 114 025.00 | 188 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
222 Production stockée | -390.00 | | | -390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
252 Charges sociales | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 767.00 | | | 8 767.00 |