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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 953.00 | 74 612.00 | 1 341.00 | 75 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 227.00 | 75 747.00 | 9 479.00 | 85 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
084 Disponibilités | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
110 Total général Actif | 153 536.00 | 75 747.00 | 77 788.00 | 153 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
222 Production stockée | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 656.00 | | | -1 656.00 |