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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 953.00 | 75 055.00 | 899.00 | 75 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 303.00 | 76 190.00 | 9 113.00 | 85 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
084 Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
110 Total général Actif | 146 420.00 | 76 190.00 | 70 231.00 | 146 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
222 Production stockée | 940.00 | | | 940.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 526.00 | | | -1 526.00 |