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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 756.00 | | 212 756.00 | 212 756.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CF Disponibilités | 673 346.00 | | 673 346.00 | 673 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 577.00 | | 994 577.00 | 994 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 060.00 | 4 482.00 | 994 577.00 | 999 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 495.00 | 752 307.00 | | 752 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 432.00 | 107 187.00 | | 82 432.00 |
DL TOTAL (I) | 845 927.00 | 870 495.00 | | 845 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 948.00 | 64 227.00 | | 107 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | 27 709.00 | | 19 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 47 132.00 | | 20 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 650.00 | 139 069.00 | | 148 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 577.00 | 1 009 564.00 | | 994 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 812.00 | 1 560 141.00 | 3 130 953.00 | 1 570 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 812.00 | 1 560 141.00 | 3 130 953.00 | 1 570 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 43 111.00 | | 30 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 427.00 | 3 189 551.00 | | 3 142 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 994.00 | 3 082 363.00 | | 3 059 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 432.00 | 107 187.00 | | 82 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 326.00 | 234 326.00 | | 234 326.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |