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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
BT Marchandises | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 235.00 | | 539 235.00 | 539 235.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 281.00 | | 1 195 281.00 | 1 195 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 763.00 | 4 483.00 | 1 195 281.00 | 1 199 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 946.00 | 834 927.00 | | 918 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 833.00 | 84 018.00 | | 86 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 779.00 | 929 946.00 | | 1 016 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 973.00 | 101 687.00 | | 78 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 850.00 | 105 554.00 | | 74 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 679.00 | 29 334.00 | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 502.00 | 279 597.00 | | 178 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 281.00 | 1 209 543.00 | | 1 195 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 101.00 | 2 544 183.00 | 4 138 284.00 | 1 594 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 101.00 | 2 544 183.00 | 4 138 284.00 | 1 594 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | 28 576.00 | | 26 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 284.00 | 4 035 274.00 | | 4 138 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 451.00 | 3 951 255.00 | | 4 051 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 833.00 | 84 018.00 | | 86 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 539 235.00 | 539 235.00 | | 539 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 598.00 | 549 598.00 | | 549 598.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 502.00 | 178 502.00 | | 178 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |