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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 398.00 | 586.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274.00 | 4 688.00 | 586.00 | 5 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 876.00 | | 611 876.00 | 611 876.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 552 476.00 | | 552 476.00 | 552 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 703.00 | | 1 256 703.00 | 1 256 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 977.00 | 4 688.00 | 1 257 289.00 | 1 261 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 779.00 | 918 946.00 | | 1 005 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 524.00 | 86 833.00 | | 78 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 303.00 | 1 016 779.00 | | 1 095 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 973.00 | 78 973.00 | | 31 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 677.00 | 74 850.00 | | 104 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 336.00 | 24 679.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 987.00 | 178 502.00 | | 161 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 289.00 | 1 195 281.00 | | 1 257 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 246 564.00 | | 4 246 564.00 | 4 246 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 564.00 | | 4 246 564.00 | 4 246 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 26 610.00 | | 23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 576.00 | 4 138 284.00 | | 4 246 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 052.00 | 4 051 451.00 | | 4 168 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 524.00 | 86 833.00 | | 78 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483.00 | | 792.00 | 4 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | 792.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 205.00 | | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 205.00 | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 611 876.00 | 611 876.00 | | 611 876.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 637.00 | 618 637.00 | | 618 637.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |