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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 010.00 | 323.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233.00 | 3 910.00 | 323.00 | 4 233.00 |
BT Marchandises | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 493.00 | | 469 493.00 | 469 493.00 |
BZ Autres créances | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CF Disponibilités | 652 993.00 | | 652 993.00 | 652 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 546.00 | | 1 218 546.00 | 1 218 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 779.00 | 3 910.00 | 1 218 869.00 | 1 222 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 779.00 | 1 005 779.00 | | 1 005 779.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 78 524.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 460.00 | 1 095 303.00 | | 1 045 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 308.00 | 31 973.00 | | 71 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 588.00 | 104 677.00 | | 87 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 512.00 | 25 336.00 | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 409.00 | 161 987.00 | | 173 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 869.00 | 1 257 289.00 | | 1 218 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 409.00 | 161 987.00 | | 173 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 4 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 3 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 263.00 | 1 041.00 | 4 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 390.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 263.00 | 651.00 | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 469 493.00 | 469 493.00 | | 469 493.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 568.00 | 495 568.00 | | 495 568.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 408.00 | 173 408.00 | | 173 408.00 |