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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 668.00 | 34 848.00 | 1 820.00 | 36 668.00 |
AN Terrains | 193 344.00 | 157 687.00 | 35 656.00 | 193 344.00 |
AP Constructions | 354 898.00 | 311 566.00 | 43 332.00 | 354 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 368.00 | 60 369.00 | 14 998.00 | 75 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 635.00 | 89 100.00 | 3 535.00 | 92 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 181.00 | 653 571.00 | 945 610.00 | 1 599 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | 6 464.00 | 2 001.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 331 626.00 | | 331 626.00 | 331 626.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 791.00 | 6 464.00 | 379 326.00 | 385 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 972.00 | 660 035.00 | 1 324 937.00 | 1 984 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
CU Autres participations | 845 085.00 | | 845 085.00 | 845 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 700 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DG Autres réserves | 10 601.00 | 155 417.00 | | 10 601.00 |
DH Report à nouveau | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 052.00 | 145 184.00 | | 147 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 029.00 | 14 236.00 | | 10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 861.00 | 1 039 015.00 | | 1 111 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 373.00 | 126 956.00 | | 94 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 642.00 | 58 360.00 | | 56 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 9 990.00 | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | 17 090.00 | | 16 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 9 264.00 | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 26 707.00 | 4 561.00 | | 26 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 076.00 | 226 220.00 | | 213 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 937.00 | 1 265 236.00 | | 1 324 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 591.00 | 226 220.00 | | 147 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 339.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 043.00 | | 358 043.00 | 358 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 043.00 | | 358 043.00 | 358 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 120.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | 3 550.00 | | 5 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 381.00 | 3 231.00 | | 3 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 807.00 | 4 894.00 | | 8 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 524.00 | 4 894.00 | | 13 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 1 006.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 006.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 907.00 | 3 888.00 | | 11 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 051.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 493.00 | 497 767.00 | | 499 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 441.00 | 352 583.00 | | 352 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 052.00 | 145 184.00 | | 147 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 959.00 | 1 617.00 | | 8 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 881.00 | | 8 625.00 | 1 591 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 1 599 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 716 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 388.00 | | 5 280.00 | 31 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 224.00 | | 3 345.00 | 714 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 268.00 | | | 846 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 776.00 | 49 120.00 | 1 325.00 | 605 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 110.00 | 5 738.00 | | 29 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 666.00 | 43 381.00 | 1 325.00 | 576 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 325 912.00 | | | 325 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 083.00 | 28 598.00 | 58 756.00 | 94 083.00 |
VI Groupe et associés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 881.00 | 109 656.00 | 232 225.00 | 341 881.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 076.00 | 147 591.00 | 58 756.00 | 213 076.00 |