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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
AN Terrains | 193 344.00 | 176 935.00 | 16 409.00 | 193 344.00 |
AP Constructions | 368 447.00 | 333 124.00 | 35 323.00 | 368 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 668.00 | 59 066.00 | 1 602.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 95 088.00 | 10 804.00 | 105 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 287.00 | 700 881.00 | 910 406.00 | 1 611 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 410.00 | 3 136.00 | 30 274.00 | 33 410.00 |
BZ Autres créances | 397 989.00 | | 397 989.00 | 397 989.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 563.00 | 3 136.00 | 452 427.00 | 455 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 850.00 | 704 017.00 | 1 362 833.00 | 2 066 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
CU Autres participations | 845 085.00 | | 845 085.00 | 845 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 245.00 | 18 621.00 | | 24 245.00 |
DG Autres réserves | 73 172.00 | 58 301.00 | | 73 172.00 |
DH Report à nouveau | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 149.00 | 112 496.00 | | 161 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 929.00 | 5 933.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 406.00 | 1 128 261.00 | | 1 193 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 912.00 | 70 168.00 | | 50 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 071.00 | 67 056.00 | | 78 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 862.00 | | 7 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 492.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 40 607.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 427.00 | 186 185.00 | | 169 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 833.00 | 1 314 446.00 | | 1 362 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 763.00 | 144 149.00 | | 142 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 4 661.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 324.00 | | 378 324.00 | 378 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 324.00 | | 378 324.00 | 378 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 828.00 | 3 562.00 | | 3 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 004.00 | 4 096.00 | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 352.00 | 4 096.00 | | 11 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 358.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 3 358.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | 738.00 | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 2 629.00 | | 10 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 613.00 | 443 844.00 | | 513 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 463.00 | 331 348.00 | | 352 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 149.00 | 112 496.00 | | 161 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 231.00 | | 21 756.00 | 1 604 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 1 611 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 728 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 294.00 | | 21 756.00 | 721 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 268.00 | | | 846 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 665.00 | 25 583.00 | 12 367.00 | 687 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 997.00 | 25 583.00 | 12 367.00 | 650 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 396 370.00 | 396 370.00 | | 396 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 443.00 | 23 778.00 | 25 777.00 | 50 443.00 |
VI Groupe et associés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 582.00 | 432 582.00 | | 432 582.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 427.00 | 142 763.00 | 25 777.00 | 169 427.00 |