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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 865.00 | 37 675.00 | 1 190.00 | 38 865.00 |
AN Terrains | 193 344.00 | 184 647.00 | 8 696.00 | 193 344.00 |
AP Constructions | 377 673.00 | 343 388.00 | 34 285.00 | 377 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 019.00 | 60 503.00 | 516.00 | 61 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 666.00 | 100 204.00 | 43 461.00 | 143 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 835.00 | 726 418.00 | 934 417.00 | 1 660 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 136.00 | 711.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 409 468.00 | | 409 468.00 | 409 468.00 |
CF Disponibilités | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 888.00 | 3 136.00 | 446 752.00 | 449 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 724.00 | 729 554.00 | 1 381 169.00 | 2 110 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
CU Autres participations | 845 085.00 | | 845 085.00 | 845 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 303.00 | 24 245.00 | | 32 303.00 |
DG Autres réserves | 134 264.00 | 73 172.00 | | 134 264.00 |
DH Report à nouveau | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 768.00 | 161 149.00 | | 117 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864.00 | 1 929.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 109.00 | 1 193 406.00 | | 1 218 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 081.00 | 50 912.00 | | 43 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 101.00 | 78 071.00 | | 97 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 7 732.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | 24 172.00 | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 8 540.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 061.00 | 169 427.00 | | 163 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 169.00 | 1 362 833.00 | | 1 381 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 188.00 | 142 763.00 | | 135 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 470.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 393.00 | | 406 393.00 | 406 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 393.00 | | 406 393.00 | 406 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 990.00 | 3 828.00 | | 3 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | 11 004.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 11 352.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 9 018.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 10 904.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 186.00 | 513 613.00 | | 534 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 418.00 | 352 463.00 | | 416 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 768.00 | 161 149.00 | | 117 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 466.00 | 8 959.00 | | 7 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 287.00 | | 49 548.00 | 1 611 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 668.00 | | 2 197.00 | 36 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 350.00 | | 47 351.00 | 728 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 268.00 | | | 846 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 881.00 | 25 537.00 | | 700 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 668.00 | 1 007.00 | | 36 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 212.00 | 24 530.00 | | 664 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 405 370.00 | 405 370.00 | | 405 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 020.00 | 15 147.00 | 27 872.00 | 43 020.00 |
VI Groupe et associés | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 498.00 | 414 498.00 | | 414 498.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 061.00 | 135 188.00 | 27 872.00 | 163 061.00 |