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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
AN Terrains | 226 446.00 | 184 647.00 | 41 798.00 | 226 446.00 |
AP Constructions | 390 723.00 | 360 495.00 | 30 228.00 | 390 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 739.00 | 128 823.00 | 44 917.00 | 173 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 961.00 | 775 750.00 | 963 211.00 | 1 738 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
BZ Autres créances | 597 041.00 | | 597 041.00 | 597 041.00 |
CF Disponibilités | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 515.00 | | 799 515.00 | 799 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 476.00 | 775 750.00 | 1 762 727.00 | 2 538 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
CU Autres participations | 845 085.00 | | 845 085.00 | 845 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 920 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 190.00 | 38 191.00 | | 44 190.00 |
DG Autres réserves | 5 221.00 | 246 143.00 | | 5 221.00 |
DH Report à nouveau | | 12 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 683.00 | 119 967.00 | | 232 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 122 093.00 | 1 337 343.00 | | 1 122 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 599.00 | 54 865.00 | | 431 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 391.00 | 74 941.00 | | 76 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 57 916.00 | | 46 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 959.00 | 60 651.00 | | 81 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 8 312.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 634.00 | 258 964.00 | | 640 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 727.00 | 1 596 307.00 | | 1 762 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 813.00 | 258 964.00 | | 278 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 349.00 | | 682 349.00 | 682 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 349.00 | | 682 349.00 | 682 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 576.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 449.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 520.00 | 9 048.00 | | 9 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 734.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 734.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 136.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 136.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -2 403.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 422.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 610.00 | 743 394.00 | | 896 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 927.00 | 623 426.00 | | 663 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 683.00 | 119 967.00 | | 232 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 859.00 | | 43 102.00 | 1 695 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 825.00 | | 43 102.00 | 808 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 268.00 | | | 846 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 174.00 | 26 576.00 | | 749 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 281.00 | 2 485.00 | | 38 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 893.00 | 24 091.00 | | 710 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 589 928.00 | 589 928.00 | | 589 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 599.00 | 69 778.00 | 251 506.00 | 431 599.00 |
VI Groupe et associés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 784.00 | 654 784.00 | | 654 784.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 634.00 | 278 813.00 | 251 506.00 | 640 634.00 |