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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 11 923.00 | 1 069.00 | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 339.00 | 153 894.00 | 15 445.00 | 169 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 246.00 | 165 817.00 | 19 429.00 | 185 246.00 |
BT Marchandises | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BZ Autres créances | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 432.00 | 165 817.00 | 97 615.00 | 263 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -82 191.00 | | | -82 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 472.00 | | | -33 472.00 |
DL TOTAL (I) | -108 041.00 | | | -108 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 826.00 | | 381 826.00 | 381 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 826.00 | | 381 826.00 | 381 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 127.00 | | | 384 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 472.00 | | | -33 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 126.00 | | 119.00 | 185 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | 119.00 | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 935.00 | 8 881.00 | | 156 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 935.00 | 8 881.00 | | 156 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VI Groupe et associés | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 656.00 | 205 656.00 | | 205 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ST Autres comptes | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 575.00 | | | 215 575.00 |