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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 12 771.00 | 221.00 | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 339.00 | 166 307.00 | 3 032.00 | 169 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 311.00 | 179 078.00 | 6 233.00 | 185 311.00 |
BT Marchandises | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 163.00 | 179 078.00 | 54 085.00 | 233 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -153 588.00 | | | -153 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
DL TOTAL (I) | -156 357.00 | | | -156 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 442.00 | | | 210 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 442.00 | | | 210 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 506.00 | | | 378 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 897.00 | | | 388 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 273.00 | | 38.00 | 185 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 36.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 555.00 | 4 523.00 | | 174 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 555.00 | 4 523.00 | | 174 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 286.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 179 572.00 | 179 572.00 | | 179 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 442.00 | 210 442.00 | | 210 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ST Autres comptes | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 827.00 | | | 227 827.00 |