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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 12 355.00 | 637.00 | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 339.00 | 162 200.00 | 7 139.00 | 169 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 273.00 | 174 555.00 | 10 718.00 | 185 273.00 |
BT Marchandises | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 091.00 | 174 555.00 | 77 535.00 | 252 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -115 663.00 | | | -115 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 925.00 | | | -37 925.00 |
DL TOTAL (I) | -145 966.00 | | | -145 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 002.00 | | | 181 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 223.00 | | 374 223.00 | 374 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 223.00 | | 374 223.00 | 374 223.00 |
FQ Autres produits | | | -545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 678.00 | | | 373 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 603.00 | | | 411 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 925.00 | | | -37 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 246.00 | | 27.00 | 185 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 27.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 817.00 | 8 738.00 | | 165 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 817.00 | 8 738.00 | | 165 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 181 002.00 | 181 002.00 | | 181 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 501.00 | 223 501.00 | | 223 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
ST Autres comptes | 207 533.00 | | | 207 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 541.00 | | | 232 541.00 |