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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 311.00 | 182 331.00 | 2 980.00 | 185 311.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 547.00 | 182 331.00 | 21 216.00 | 203 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -199 694.00 | | | -199 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | -177 914.00 | | | -177 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 311.00 | | | 185 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 460.00 | 871.00 | | 181 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 460.00 | 871.00 | | 181 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 056.00 | | | 40 056.00 |