| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 627.00 | 18 550.00 | 1 076.00 | 19 627.00 |
BT Marchandises | 355 310.00 | 20 974.00 | 334 336.00 | 355 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 936.00 | | 526 936.00 | 526 936.00 |
BZ Autres créances | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 111.00 | 20 974.00 | 1 077 137.00 | 1 098 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 738.00 | 39 524.00 | 1 078 213.00 | 1 117 738.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 241 403.00 | | | 241 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
DL TOTAL (I) | 483 911.00 | | | 483 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
EA Autres dettes | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 302.00 | | | 594 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 213.00 | | | 1 078 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 232.00 | | | 475 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 978.00 | 317 599.00 | 1 616 577.00 | 1 298 978.00 |
FD Production vendue biens | -10 036.00 | | -10 036.00 | -10 036.00 |
FG Production vendue services | 31 415.00 | 2 211.00 | 33 626.00 | 31 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 356.00 | 319 811.00 | 1 640 167.00 | 1 320 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 064.00 | | | 1 684 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 403.00 | | | 1 525 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 19 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 987.00 | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 302.00 | 805.00 | 15 557.00 | 33 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | 569.00 | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 805.00 | 14 988.00 | 19 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 783.00 | 20 973.00 | 28 782.00 | 28 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 783.00 | 20 973.00 | 28 782.00 | 28 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 783.00 | 20 973.00 | 28 782.00 | 28 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 973.00 | 28 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 185.00 | 303 185.00 | | 303 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 526 936.00 | | | 526 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 361.00 | 36 291.00 | 119 070.00 | 155 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 125.00 | 606 049.00 | 76.00 | 606 125.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 302.00 | 475 232.00 | 119 070.00 | 594 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
ST Autres comptes | 229 122.00 | | | 229 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 548.00 | | | 264 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 375.00 | | | 182 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 483.00 | | | 418 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |