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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 919.00 | 13 699.00 | 3 219.00 | 16 919.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 180.00 | 37 224.00 | 246 955.00 | 284 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 685.00 | 50 924.00 | 281 760.00 | 332 685.00 |
BT Marchandises | 643 897.00 | 16 938.00 | 626 959.00 | 643 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 592.00 | 120 957.00 | 686 634.00 | 807 592.00 |
BZ Autres créances | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 463 964.00 | | 463 964.00 | 463 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 286.00 | 137 895.00 | 1 890 390.00 | 2 028 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 971.00 | 188 820.00 | 2 172 151.00 | 2 360 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 572 254.00 | | | 572 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 609.00 | | | 223 609.00 |
DL TOTAL (I) | 879 710.00 | | | 879 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 397.00 | | | 655 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 036.00 | | | 388 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 914.00 | | | 138 914.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 440.00 | | | 1 292 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 151.00 | | | 2 172 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 872.00 | | | 720 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 608.00 | 752 118.00 | 3 612 726.00 | 2 860 608.00 |
FD Production vendue biens | -38 138.00 | | -38 138.00 | -38 138.00 |
FG Production vendue services | 22 094.00 | 5 701.00 | 27 795.00 | 22 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 702.00 | 757 819.00 | 3 640 522.00 | 2 882 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 670.00 | | | 3 727 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 060.00 | | | 3 504 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 609.00 | | | 223 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 124.00 | | 257 330.00 | 293 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 769.00 | 332 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 769.00 | 284 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 259.00 | | 240 690.00 | 261 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 946.00 | | 16 640.00 | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | 35 961.00 | | 14 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 4 389.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 31 571.00 | | 5 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 770.00 | 16 938.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | 119 389.00 | 4 741.00 | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | 136 327.00 | 10 511.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 079.00 | 136 327.00 | 10 511.00 | 12 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 327.00 | 10 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 036.00 | 388 036.00 | | 388 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
UX Autres créances clients | 664 324.00 | 664 324.00 | | 664 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
VB T. V. A. | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 397.00 | 123 419.00 | 491 978.00 | 655 397.00 |
VI Groupe et associés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 055.00 | 772 171.00 | 167 883.00 | 940 055.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 850.00 | 720 872.00 | 491 978.00 | 1 252 850.00 |