| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 536.00 | 184 168.00 | 240 367.00 | 424 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 541.00 | 207 387.00 | 281 153.00 | 488 541.00 |
BT Marchandises | 1 361 295.00 | 27 660.00 | 1 333 635.00 | 1 361 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 407.00 | 66 752.00 | 795 654.00 | 862 407.00 |
BZ Autres créances | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 092 685.00 | | 4 092 685.00 | 4 092 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 412.00 | 94 412.00 | 6 381 000.00 | 6 475 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 954.00 | 301 800.00 | 6 662 153.00 | 6 963 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 670 292.00 | | | 1 670 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 828.00 | | | 1 079 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 967.00 | | | 2 833 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 151.00 | | | 1 589 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 047.00 | | | 796 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 597.00 | | | 164 597.00 |
EA Autres dettes | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 186.00 | | | 3 828 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 153.00 | | | 6 662 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 625.00 | | | 2 358 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 597 423.00 | 873 402.00 | 8 470 826.00 | 7 597 423.00 |
FG Production vendue services | 67 979.00 | 4 044.00 | 72 023.00 | 67 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 402.00 | 877 447.00 | 8 542 849.00 | 7 665 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 888.00 | |
GE Autres charges | | | 59 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 570.00 | | | 397 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 935.00 | | | 8 614 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 107.00 | | | 7 535 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 828.00 | | | 1 079 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 077.00 | | 20 464.00 | 468 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 271.00 | | 20 464.00 | 413 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 745.00 | 61 642.00 | | 145 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759.00 | 5 460.00 | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 986.00 | 56 182.00 | | 127 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 101.00 | 27 660.00 | 13 101.00 | 13 101.00 |
6T Sur comptes clients | 62 406.00 | 12 228.00 | 7 882.00 | 62 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 507.00 | 39 888.00 | 20 983.00 | 75 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 507.00 | 39 888.00 | 20 983.00 | 75 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 888.00 | 20 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 047.00 | 796 047.00 | | 796 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
UX Autres créances clients | 774 266.00 | 774 266.00 | | 774 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
VB T. V. A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 151.00 | 150 856.00 | 1 438 295.00 | 1 589 151.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 327.00 | | | 321 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 018.00 | 933 261.00 | 112 756.00 | 1 046 018.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 920.00 | 2 358 625.00 | 1 438 295.00 | 3 796 920.00 |