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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 080.00 | 245 059.00 | 221 020.00 | 466 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 460.00 | 268 278.00 | 349 181.00 | 617 460.00 |
BT Marchandises | 1 527 954.00 | 17 997.00 | 1 509 957.00 | 1 527 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 271.00 | 72 601.00 | 1 223 669.00 | 1 296 271.00 |
BZ Autres créances | 2 407 672.00 | | 2 407 672.00 | 2 407 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 012 775.00 | | 3 012 775.00 | 3 012 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 417.00 | 90 598.00 | 8 205 818.00 | 8 296 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 878.00 | 358 877.00 | 8 555 000.00 | 8 913 878.00 |
CU Autres participations | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 750 120.00 | | | 2 750 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 246.00 | | | 818 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 214.00 | | | 3 652 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 951.00 | | | 1 413 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 687.00 | | | 966 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
EA Autres dettes | 2 331 470.00 | | | 2 331 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 786.00 | | | 4 902 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 000.00 | | | 8 555 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 796.00 | | | 3 759 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 679.00 | 976 116.00 | 7 580 796.00 | 6 604 679.00 |
FG Production vendue services | 72 286.00 | 3 587.00 | 75 873.00 | 72 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 966.00 | 979 703.00 | 7 656 670.00 | 6 676 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 857.00 | |
GE Autres charges | | | 50 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 648.00 | | | 7 697 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 402.00 | | | 6 879 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 246.00 | | | 818 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 541.00 | | 128 918.00 | 488 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 736.00 | | 124 343.00 | 433 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 586.00 | | 4 575.00 | 31 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 387.00 | 60 890.00 | | 207 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 168.00 | 60 890.00 | | 184 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 660.00 | 17 997.00 | 27 660.00 | 27 660.00 |
6T Sur comptes clients | 66 752.00 | 6 860.00 | 1 011.00 | 66 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 412.00 | 24 857.00 | 28 671.00 | 94 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 412.00 | 24 857.00 | 28 671.00 | 94 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 857.00 | 28 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 687.00 | 966 687.00 | | 966 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 470.00 | 2 331 470.00 | | 2 331 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 343.00 | 1 209 343.00 | | 1 209 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
VB T. V. A. | 320 551.00 | 320 551.00 | | 320 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 951.00 | 324 062.00 | 1 089 889.00 | 1 413 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 199.00 | | | 175 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087 073.00 | 2 087 073.00 | | 2 087 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 274.00 | 3 668 730.00 | 111 543.00 | 3 780 274.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 685.00 | 3 759 796.00 | 1 089 889.00 | 4 849 685.00 |