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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 724.00 | 289.00 | 435.00 | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 282.00 | 28 222.00 | 4 059.00 | 32 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 207.00 | 257 206.00 | 81 001.00 | 338 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 008.00 | 292 522.00 | 104 486.00 | 397 008.00 |
BT Marchandises | 810 217.00 | | 810 217.00 | 810 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 298.00 | 796.00 | 42 502.00 | 43 298.00 |
BZ Autres créances | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 124.00 | 796.00 | 926 328.00 | 927 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 132.00 | 293 318.00 | 1 030 814.00 | 1 324 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 115 565.00 | 131 144.00 | | 115 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 281.00 | -15 578.00 | | -32 281.00 |
DL TOTAL (I) | 136 341.00 | 168 623.00 | | 136 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 189.00 | 245 501.00 | | 303 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 644.00 | 349 644.00 | | 289 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 498.00 | 306 579.00 | | 228 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 800.00 | 63 888.00 | | 69 800.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 3 064.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 472.00 | 968 678.00 | | 894 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 814.00 | 1 137 301.00 | | 1 030 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 473.00 | 678 678.00 | | 894 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 189.00 | 45 501.00 | | 103 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 308.00 | | 1 508.00 | 396 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 397 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 371 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 515.00 | | 1 508.00 | 370 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 986.00 | 40 344.00 | 808.00 | 252 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 183.00 | 40 344.00 | 808.00 | 246 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | 594.00 | 1 057.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 594.00 | 1 057.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 594.00 | 1 057.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 190.00 | 303 190.00 | | 303 190.00 |
VI Groupe et associés | 289 645.00 | 60 000.00 | 229 645.00 | 289 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
VP Divers | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 008.00 | 113 676.00 | 9 332.00 | 123 008.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 473.00 | 664 828.00 | 229 645.00 | 894 473.00 |