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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 724.00 | 507.00 | 217.00 | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 886.00 | 32 623.00 | 1 263.00 | 33 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 394.00 | 294 246.00 | 38 147.00 | 332 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 899.00 | 334 181.00 | 58 717.00 | 392 899.00 |
BT Marchandises | 878 182.00 | | 878 182.00 | 878 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 731.00 | 366.00 | 42 364.00 | 42 731.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 197.00 | 366.00 | 955 830.00 | 956 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 096.00 | 334 548.00 | 1 014 548.00 | 1 349 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 238 046.00 | 242 885.00 | | 238 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 312.00 | -4 838.00 | | -24 312.00 |
DL TOTAL (I) | 266 791.00 | 291 103.00 | | 266 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 450.00 | 265 579.00 | | 223 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 721.00 | 234 585.00 | | 233 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | 73 735.00 | | 78 057.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 2 371.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 757.00 | 786 271.00 | | 747 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 548.00 | 1 077 375.00 | | 1 014 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 864.00 | 780 731.00 | | 745 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 921.00 | | 4 202.00 | 397 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 224.00 | 392 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 367 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 128.00 | | 4 102.00 | 372 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 100.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 281.00 | 18 125.00 | 9 224.00 | 325 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 477.00 | 18 125.00 | 9 224.00 | 318 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | | 736.00 | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | | 736.00 | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | | 736.00 | 1 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 721.00 | 233 721.00 | | 233 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540.00 | 3 648.00 | 1 892.00 | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 312.00 | 76 880.00 | 9 432.00 | 86 312.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 756.00 | 745 864.00 | 1 892.00 | 747 756.00 |