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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 724.00 | 579.00 | 145.00 | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 191.00 | 33 282.00 | 908.00 | 34 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 794.00 | 312 977.00 | 24 816.00 | 337 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 603.00 | 353 643.00 | 44 960.00 | 398 603.00 |
BT Marchandises | 837 621.00 | | 837 621.00 | 837 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | 366.00 | 41 812.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 229.00 | 366.00 | 902 863.00 | 903 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 833.00 | 354 010.00 | 947 823.00 | 1 301 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 213 733.00 | 238 046.00 | | 213 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 021.00 | -24 312.00 | | -57 021.00 |
DL TOTAL (I) | 209 770.00 | 266 791.00 | | 209 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 832.00 | 223 450.00 | | 222 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 731.00 | 233 721.00 | | 234 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 961.00 | 78 057.00 | | 67 961.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 2 527.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 053.00 | 747 757.00 | | 738 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 823.00 | 1 014 548.00 | | 947 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 053.00 | 745 864.00 | | 738 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 899.00 | | 5 704.00 | 392 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 006.00 | | 5 704.00 | 367 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 181.00 | 19 462.00 | | 334 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 378.00 | 19 462.00 | | 327 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 732.00 | 234 732.00 | | 234 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 186.00 | 61 754.00 | 9 432.00 | 71 186.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 053.00 | 738 053.00 | | 738 053.00 |