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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 724.00 | 434.00 | 290.00 | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 275.00 | 31 808.00 | 1 466.00 | 33 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 128.00 | 286 233.00 | 51 894.00 | 338 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 921.00 | 325 280.00 | 72 640.00 | 397 921.00 |
BT Marchandises | 906 503.00 | | 906 503.00 | 906 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 552.00 | 1 103.00 | 45 449.00 | 46 552.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 838.00 | 1 103.00 | 1 004 734.00 | 1 005 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 759.00 | 326 384.00 | 1 077 375.00 | 1 403 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 242 885.00 | 83 284.00 | | 242 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838.00 | 159 600.00 | | -4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 291 103.00 | 295 942.00 | | 291 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 579.00 | 243 210.00 | | 265 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 240 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 585.00 | 205 149.00 | | 234 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 735.00 | 74 278.00 | | 73 735.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 4 543.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 271.00 | 767 183.00 | | 786 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 375.00 | 1 063 125.00 | | 1 077 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 731.00 | 587 183.00 | | 780 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 148.00 | | 13 448.00 | 393 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 397 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 372 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 354.00 | | 13 448.00 | 367 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 473.00 | 19 566.00 | 7 758.00 | 313 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 669.00 | 19 566.00 | 7 758.00 | 306 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 522.00 | 1 594.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 522.00 | 1 594.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 522.00 | 1 594.00 | 2 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 585.00 | 234 585.00 | | 234 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 193.00 | 203 653.00 | 5 540.00 | 209 193.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 151.00 | 97 819.00 | 9 332.00 | 107 151.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 272.00 | 780 732.00 | 5 540.00 | 786 272.00 |