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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 568.00 | 43.00 | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
AP Constructions | 1 056 912.00 | 396 991.00 | 659 920.00 | 1 056 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 516.00 | 356 462.00 | 88 053.00 | 444 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 021.00 | 1 748 489.00 | 206 531.00 | 1 955 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 495.00 | 2 503 512.00 | 1 393 983.00 | 3 897 495.00 |
BT Marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 717.00 | 8 416.00 | 265 300.00 | 273 717.00 |
BZ Autres créances | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CF Disponibilités | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 044.00 | 8 416.00 | 521 628.00 | 530 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 540.00 | 2 511 928.00 | 1 915 611.00 | 4 427 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
DL TOTAL (I) | 770 781.00 | | | 770 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 300.00 | | | 906 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 829.00 | | | 1 144 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 611.00 | | | 1 915 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 305.00 | | | 357 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 114.00 | | | 3 817 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 897 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 428.00 | | | 3 591 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 213.00 | 236 090.00 | 33 791.00 | 2 301 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 81.00 | 305.00 | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 421.00 | 236 009.00 | 33 486.00 | 2 299 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 045.00 | 118 521.00 | 309 716.00 | 906 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 069.00 | 367 864.00 | 18 204.00 | 386 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 830.00 | 357 306.00 | 309 716.00 | 1 144 830.00 |