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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
AP Constructions | 1 058 012.00 | 448 046.00 | 609 965.00 | 1 058 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 703.00 | 390 096.00 | 96 607.00 | 486 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 076.00 | 1 827 725.00 | 152 351.00 | 1 980 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 351.00 | 2 665 993.00 | 1 298 357.00 | 3 964 351.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 216.00 | 10 149.00 | 287 067.00 | 297 216.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CF Disponibilités | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 992.00 | 10 149.00 | 531 843.00 | 541 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 343.00 | 2 676 142.00 | 1 830 201.00 | 4 506 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 771 986.00 | | | 771 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 229.00 | | | 789 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 214.00 | | | 1 058 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 201.00 | | | 1 830 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 073.00 | | | 355 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 495.00 | | | 3 897 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 990.00 | | | 3 670 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 512.00 | 181 357.00 | 18 875.00 | 2 503 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 44.00 | 1 487.00 | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 944.00 | 181 313.00 | 17 389.00 | 2 501 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 297 217.00 | | | 297 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 702.00 | 85 561.00 | 278 613.00 | 788 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
VP Divers | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 951.00 | 154 951.00 | | 154 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 544.00 | 406 136.00 | 18 408.00 | 424 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 215.00 | 355 073.00 | 278 613.00 | 1 058 215.00 |