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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 330.00 | 222.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
AP Constructions | 1 103 891.00 | 601 349.00 | 502 541.00 | 1 103 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 366.00 | 492 106.00 | 102 260.00 | 594 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 376.00 | 1 929 402.00 | 48 973.00 | 1 978 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 619.00 | 3 024 188.00 | 1 093 430.00 | 4 117 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 025.00 | 21 186.00 | 277 839.00 | 299 025.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 103.00 | 21 186.00 | 606 917.00 | 628 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 723.00 | 3 045 374.00 | 1 700 348.00 | 4 745 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 281 163.00 | | | 281 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
DL TOTAL (I) | 923 013.00 | | | 923 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 494.00 | | | 530 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 368.00 | | | 167 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 335.00 | | | 777 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 348.00 | | | 1 700 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 347.00 | | | 299 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 766.00 | | 95 118.00 | 4 045 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 264.00 | 4 117 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 264.00 | 3 891 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 125.00 | | 1 427.00 | 220 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 748.00 | | 93 691.00 | 3 820 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 188.00 | 125 265.00 | 23 264.00 | 2 922 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 1 205.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 063.00 | 124 060.00 | 23 264.00 | 2 922 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 299 026.00 | 273 839.00 | 25 187.00 | 299 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 264.00 | 340 198.00 | 30 065.00 | 370 264.00 |