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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
AP Constructions | 1 058 012.00 | 499 056.00 | 558 955.00 | 1 058 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 442.00 | 428 369.00 | 112 072.00 | 540 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 264.00 | 1 871 551.00 | 81 713.00 | 1 953 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 278.00 | 2 799 103.00 | 1 192 175.00 | 3 991 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 521.00 | 12 478.00 | 369 043.00 | 381 521.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CF Disponibilités | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 237.00 | 12 478.00 | 637 759.00 | 650 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 515.00 | 2 811 581.00 | 1 829 934.00 | 4 641 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 814 685.00 | | | 814 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 773.00 | | | 704 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 249.00 | | | 1 015 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 934.00 | | | 1 829 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 370.00 | | | 399 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 351.00 | | 74 074.00 | 3 964 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 147.00 | 3 991 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 147.00 | 3 766 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 333.00 | | 74 074.00 | 3 739 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 993.00 | 180 257.00 | 47 147.00 | 2 665 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 868.00 | 180 257.00 | 47 147.00 | 2 665 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 381 522.00 | 365 769.00 | 15 753.00 | 381 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 185.00 | 88 306.00 | 246 708.00 | 704 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
VP Divers | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 956.00 | 171 956.00 | | 171 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 512.00 | 454 881.00 | 20 631.00 | 475 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 249.00 | 399 370.00 | 246 708.00 | 1 015 249.00 |