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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 3 206.00 | 2 999.00 | 6 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434.00 | 3 376.00 | 5 059.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 976.00 | | 221 976.00 | 221 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 410.00 | 3 376.00 | 227 034.00 | 230 410.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 439.00 | 15 207.00 | | 164 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | 394 232.00 | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 224 839.00 | 441 339.00 | | 224 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 2 493.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 788.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 1 386.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195.00 | 12 718.00 | | 2 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 034.00 | 454 057.00 | | 227 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 721.00 | 411 568.00 | | 48 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221.00 | 17 336.00 | | 20 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 500.00 | 394 232.00 | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033.00 | | 1 401.00 | 7 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | | 1 401.00 | 4 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 2 037.00 | | 1 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 2 037.00 | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |