| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | 5 290.00 | 1 141.00 | 6 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 761.00 | 5 460.00 | 121 301.00 | 126 761.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 721.00 | 5 460.00 | 151 261.00 | 156 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 944.00 | 119 758.00 | | 116 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 836.00 | 13 186.00 | | -4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 144 008.00 | 164 844.00 | | 144 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 783.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 4 727.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 713.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253.00 | 7 223.00 | | 7 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 261.00 | 172 067.00 | | 151 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253.00 | 7 223.00 | | 7 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241.00 | 24 002.00 | | 3 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076.00 | 10 816.00 | | 8 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 836.00 | 13 186.00 | | -4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 909.00 | | 708.00 | 126 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 126 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 6 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | | 708.00 | 6 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 160.00 | | | 120 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 497.00 | 856.00 | 5 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 497.00 | 856.00 | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |