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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 5 127.00 | 1 078.00 | 6 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534.00 | 5 297.00 | 1 238.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 218.00 | 5 297.00 | 67 921.00 | 73 218.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439.00 | 164 439.00 | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | 28 500.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 46 438.00 | 224 839.00 | | 46 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 710.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | 400.00 | | 12 217.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 1 086.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 483.00 | 2 195.00 | | 21 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 921.00 | 227 034.00 | | 67 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 483.00 | 2 195.00 | | 21 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | -277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | | | -4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 569.00 | 48 721.00 | | 33 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 469.00 | 20 221.00 | | 20 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100.00 | 28 500.00 | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 6 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 1 921.00 | | 3 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 1 921.00 | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |