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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 579.00 | 5 649.00 | 931.00 | 6 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 909.00 | 5 819.00 | 121 091.00 | 126 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 886.00 | 5 819.00 | 172 067.00 | 177 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
DH Report à nouveau | | -20 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 186.00 | 212 942.00 | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 164 844.00 | 221 516.00 | | 164 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 764.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727.00 | 45 286.00 | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 16 972.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223.00 | 63 022.00 | | 7 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 067.00 | 284 538.00 | | 172 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 223.00 | 63 022.00 | | 7 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 41 853.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | 262 881.00 | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 816.00 | 49 939.00 | | 10 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 186.00 | 212 942.00 | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 606.00 | | 1 025.00 | 126 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 126 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 6 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | 1 025.00 | 6 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 160.00 | | | 120 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141.00 | 399.00 | 722.00 | 6 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 399.00 | 722.00 | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |