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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 154.00 | 54 161.00 | 11 993.00 | 66 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 10 774.00 | 1 706.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 104.00 | 66 265.00 | 13 839.00 | 80 104.00 |
BP En cours de production de services | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BT Marchandises | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | 1 836.00 | 25 566.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 206.00 | 1 836.00 | 122 369.00 | 124 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 310.00 | 68 101.00 | 136 208.00 | 204 310.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 673.00 | -852.00 | | -1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | -821.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 17 352.00 | 13 777.00 | | 17 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 12 042.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 256.00 | 12 335.00 | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 72 050.00 | | 51 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 20 295.00 | | 19 445.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | 4 062.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 856.00 | 120 784.00 | | 118 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 208.00 | 134 561.00 | | 136 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 735.00 | | 237 735.00 | 237 735.00 |
FG Production vendue services | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 850.00 | | 378 850.00 | 378 850.00 |
FM Production stockée | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 361.00 | 332 469.00 | | 381 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 785.00 | 333 290.00 | | 377 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575.00 | -821.00 | | 3 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 1 836.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 1 836.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | 1 836.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 064.00 | 39 974.00 | 90.00 | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 856.00 | 95 039.00 | 23 818.00 | 118 856.00 |