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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 121.00 | 62 425.00 | 2 696.00 | 65 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806.00 | 10 216.00 | 590.00 | 10 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 068.00 | 72 641.00 | 3 427.00 | 76 068.00 |
BP En cours de production de services | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | 5 570.00 | 24 495.00 | 30 065.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 049.00 | 5 570.00 | 96 479.00 | 102 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 117.00 | 78 211.00 | 99 906.00 | 178 117.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 363.00 | 3 434.00 | | -5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 160.00 | -8 797.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 21 246.00 | 10 087.00 | | 21 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 271.00 | 8 213.00 | | 10 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 7 968.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 56 701.00 | | 45 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 388.00 | 17 852.00 | | 19 388.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 660.00 | 90 735.00 | | 78 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 906.00 | 100 821.00 | | 99 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 837.00 | | 241 837.00 | 241 837.00 |
FG Production vendue services | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 760.00 | | 397 760.00 | 397 760.00 |
FM Production stockée | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 558.00 | 361 216.00 | | 401 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 398.00 | 370 013.00 | | 390 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 160.00 | -8 797.00 | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 481.00 | 3 160.00 | 1 000.00 | 70 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 481.00 | 3 160.00 | 1 000.00 | 70 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 3 088.00 | 417.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 3 088.00 | 417.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | 3 088.00 | 417.00 | 2 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 41 503.00 | 3 660.00 | 45 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 271.00 | 7 532.00 | 2 739.00 | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 072.00 | 34 110.00 | 8 962.00 | 43 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 162.00 | 34 110.00 | 9 052.00 | 43 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 660.00 | 72 260.00 | 6 399.00 | 78 660.00 |