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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 145.00 | 60 804.00 | 3 341.00 | 64 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806.00 | 10 670.00 | 136.00 | 10 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 092.00 | 71 474.00 | 3 618.00 | 75 092.00 |
BP En cours de production de services | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BT Marchandises | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 683.00 | 5 570.00 | 23 113.00 | 28 683.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 221.00 | 5 570.00 | 113 651.00 | 119 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 313.00 | 77 044.00 | 117 269.00 | 194 313.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 750.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 5 076.00 | -5 363.00 | | 5 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | 11 160.00 | | -2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 19 040.00 | 21 246.00 | | 19 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | 10 271.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 369.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 284.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 45 163.00 | | 66 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 19 388.00 | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 3 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 229.00 | 78 660.00 | | 98 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 269.00 | 99 906.00 | | 117 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 332.00 | | 257 332.00 | 257 332.00 |
FG Production vendue services | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 059.00 | | 408 059.00 | 408 059.00 |
FM Production stockée | | | 5 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -35.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 168.00 | 401 558.00 | | 415 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 374.00 | 390 398.00 | | 417 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 206.00 | 11 160.00 | | -2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 641.00 | 1 583.00 | 2 750.00 | 72 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 641.00 | 1 583.00 | 2 750.00 | 72 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 2 849.00 | 1 416.00 | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 327.00 | 43 237.00 | 90.00 | 43 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 129.00 | 96 713.00 | 1 416.00 | 98 129.00 |