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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 501.00 | 59 899.00 | 4 602.00 | 64 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 106.00 | 10 582.00 | 524.00 | 11 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 747.00 | 70 481.00 | 5 266.00 | 75 747.00 |
BP En cours de production de services | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BT Marchandises | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 725.00 | 2 899.00 | 25 826.00 | 28 725.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 455.00 | 2 899.00 | 95 556.00 | 98 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 202.00 | 73 381.00 | 100 821.00 | 174 202.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 434.00 | 1 902.00 | | 3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 797.00 | 1 532.00 | | -8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 087.00 | 18 884.00 | | 10 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213.00 | 10 694.00 | | 8 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 19 555.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 57 955.00 | | 56 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | 16 025.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | | 11 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 735.00 | 115 423.00 | | 90 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 821.00 | 134 307.00 | | 100 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 007.00 | | 214 007.00 | 214 007.00 |
FG Production vendue services | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 307.00 | | 362 307.00 | 362 307.00 |
FM Production stockée | | | -1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 318.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 318.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -318.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 216.00 | 335 991.00 | | 361 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 013.00 | 334 459.00 | | 370 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 797.00 | 1 532.00 | | -8 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 213.00 | 2 788.00 | 5 425.00 | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 252.00 | 31 203.00 | 7 049.00 | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 735.00 | 85 310.00 | 5 425.00 | 90 735.00 |