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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AP Constructions | 47 041.00 | 39 067.00 | 7 973.00 | 47 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 419.00 | 152 708.00 | 30 711.00 | 183 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 168.00 | 275 174.00 | 130 994.00 | 406 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 637.00 | 597 655.00 | 2 000 981.00 | 2 598 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BZ Autres créances | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 788.00 | | 219 788.00 | 219 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 425.00 | 597 655.00 | 2 220 769.00 | 2 818 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 1 105 764.00 | 971 611.00 | | 1 105 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917.00 | 134 152.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 045.00 | 1 117 128.00 | | 1 120 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 468.00 | 805 863.00 | | 689 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 176.00 | 85 286.00 | | 69 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 83 258.00 | | 125 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 596.00 | 209 164.00 | | 216 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 724.00 | 1 185 236.00 | | 1 100 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 769.00 | 2 302 364.00 | | 2 220 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 666.00 | 482 376.00 | | 546 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 526.00 | | 54 720.00 | 2 546 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 2 598 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 637 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 520.00 | | 54 720.00 | 585 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 694.00 | 40 570.00 | 2 609.00 | 559 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 990.00 | 40 570.00 | 2 609.00 | 428 990.00 |