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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 025.00 | 151 147.00 | 31 877.00 | 183 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AP Constructions | 56 539.00 | 41 655.00 | 14 884.00 | 56 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 008.00 | 164 231.00 | 25 777.00 | 190 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 870.00 | 303 697.00 | 110 172.00 | 413 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 351.00 | 660 732.00 | 2 846 618.00 | 3 507 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 053.00 | | 266 053.00 | 266 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 404.00 | 660 732.00 | 3 112 671.00 | 3 773 404.00 |
CU Autres participations | 833 604.00 | | 833 604.00 | 833 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 1 253 891.00 | 1 108 681.00 | | 1 253 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 057.00 | 145 210.00 | | 92 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 313.00 | 1 265 255.00 | | 1 357 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 046.00 | 1 377 542.00 | | 1 266 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 100.00 | 44 685.00 | | 78 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 727.00 | 113 703.00 | | 104 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 483.00 | 211 118.00 | | 256 483.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 358.00 | 1 822 049.00 | | 1 755 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 671.00 | 3 087 305.00 | | 3 112 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 256.00 | 709 100.00 | | 747 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 220.00 | | 40 131.00 | 3 467 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 812.00 | | 14 607.00 | 645 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 382.00 | | 25 524.00 | 853 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 617.00 | 57 116.00 | | 603 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 708.00 | 17 440.00 | | 133 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 909.00 | 39 676.00 | | 469 909.00 |