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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 025.00 | 133 707.00 | 49 317.00 | 183 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AP Constructions | 47 041.00 | 40 163.00 | 6 877.00 | 47 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 899.00 | 150 530.00 | 34 369.00 | 184 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 870.00 | 279 214.00 | 134 656.00 | 413 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 219.00 | 603 616.00 | 2 863 603.00 | 3 467 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BZ Autres créances | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 701.00 | | 223 701.00 | 223 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 921.00 | 603 616.00 | 3 087 305.00 | 3 690 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 808 080.00 | | 808 080.00 | 808 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 1 108 681.00 | 1 105 764.00 | | 1 108 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 210.00 | 2 917.00 | | 145 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 255.00 | 1 120 045.00 | | 1 265 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 542.00 | 689 468.00 | | 1 377 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685.00 | 69 176.00 | | 44 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 703.00 | 125 483.00 | | 113 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 118.00 | 216 596.00 | | 211 118.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 049.00 | 1 100 724.00 | | 1 822 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 305.00 | 2 220 769.00 | | 3 087 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 637.00 | | 913 978.00 | 2 597 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 705.00 | | 52 321.00 | 130 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 396.00 | 3 467 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 396.00 | 645 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 631.00 | | 53 577.00 | 636 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 302.00 | | 808 080.00 | 45 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 656.00 | 44 534.00 | 38 573.00 | 597 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 705.00 | 3 003.00 | | 130 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 951.00 | 41 531.00 | 38 573.00 | 466 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
UX Autres créances clients | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 484.00 | 256 220.00 | 783 107.00 | 1 324 484.00 |
VI Groupe et associés | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 871.00 | | | 840 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
VP Divers | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 439.00 | 163 137.00 | 45 302.00 | 208 439.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 049.00 | 709 100.00 | 810 371.00 | 1 822 049.00 |