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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 026.00 | 183 026.00 | | 183 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AP Constructions | 56 540.00 | 45 747.00 | 10 793.00 | 56 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 009.00 | 179 722.00 | 10 287.00 | 190 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 509.00 | 349 410.00 | 105 099.00 | 454 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 959.00 | 757 905.00 | 2 788 055.00 | 3 545 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
CF Disponibilités | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 788.00 | | 258 788.00 | 258 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 748.00 | 757 905.00 | 3 046 843.00 | 3 804 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
CU Autres participations | 831 574.00 | | 831 574.00 | 831 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 1 351 517.00 | 1 345 949.00 | | 1 351 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 501.00 | 5 568.00 | | 76 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 383.00 | 1 362 881.00 | | 1 439 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 717.00 | 1 191 622.00 | | 1 304 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 900.00 | 85 963.00 | | 50 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 42 407.00 | | 81 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 372.00 | 224 484.00 | | 170 372.00 |
EA Autres dettes | | 27 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 460.00 | 1 571 506.00 | | 1 607 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 843.00 | 2 934 388.00 | | 3 046 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 396.00 | | 29 564.00 | 3 516 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 545 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 464.00 | | 31 594.00 | 669 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 906.00 | | -2 030.00 | 878 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 165.00 | 45 739.00 | | 712 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 588.00 | 14 437.00 | | 168 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 577.00 | 31 302.00 | | 543 577.00 |