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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 620.00 | 177 749.00 | 64 872.00 | 242 620.00 |
040 Immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 260.00 | 180 969.00 | 325 292.00 | 506 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
084 Disponibilités | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
110 Total général Actif | 771 531.00 | 180 969.00 | 590 563.00 | 771 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 475.00 | 6 763.00 | | 175 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 559.00 | 433 964.00 | | 451 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
230 Autres produits | 4 234.00 | 37 129.00 | | 4 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 024.00 | 477 856.00 | | 634 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 131.00 | 1 509.00 | | 96 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 756.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 182.00 | 3 769.00 | | 6 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | 140.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 360 520.00 | 261 848.00 | | 360 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 822.00 | 12 731.00 | | 19 822.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 321.00 | 103 497.00 | | 78 321.00 |
252 Charges sociales | 24 928.00 | 43 970.00 | | 24 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 172.00 | 16 078.00 | | 22 172.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 264.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 383.00 | 444 562.00 | | 608 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 641.00 | 33 293.00 | | 25 641.00 |
280 Produits financiers | 1 484.00 | 258.00 | | 1 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 26 984.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 7 045.00 | 935.00 | | 7 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 34 337.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 009.00 | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 786.00 | 22 254.00 | | 18 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 983.00 | | | 479 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21.00 | | | 21.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |