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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 783.00 | 207 126.00 | 54 656.00 | 261 783.00 |
040 Immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 423.00 | 210 346.00 | 315 076.00 | 525 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
084 Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
110 Total général Actif | 714 173.00 | 210 346.00 | 503 826.00 | 714 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 302.00 | 20 989.00 | | 64 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 821.00 | 355 202.00 | | 341 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 900.00 | | |
230 Autres produits | 8 834.00 | 6 178.00 | | 8 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 958.00 | 390 270.00 | | 414 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 526.00 | 14 794.00 | | 53 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 344.00 | 6 803.00 | | 6 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | -1 074.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 200 547.00 | 235 487.00 | | 200 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 669.00 | 19 380.00 | | 16 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 854.00 | 36 126.00 | | 97 854.00 |
252 Charges sociales | 10 638.00 | 6 191.00 | | 10 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 637.00 | 15 232.00 | | 14 637.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 759.00 | 332 945.00 | | 400 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 199.00 | 57 325.00 | | 14 199.00 |
280 Produits financiers | | -648.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 029.00 | 4 599.00 | | 4 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 001.00 | 11 051.00 | | 18 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 11 940.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 438.00 | 39 086.00 | | 4 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 544.00 | | | 548 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |