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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 904.00 | 198 785.00 | 86 119.00 | 284 904.00 |
040 Immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 544.00 | 202 005.00 | 346 539.00 | 548 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
084 Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 006.00 | | 232 006.00 | 232 006.00 |
110 Total général Actif | 780 550.00 | 202 005.00 | 578 545.00 | 780 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 989.00 | 76 925.00 | | 20 989.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 277.00 | | | 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 202.00 | 372 333.00 | | 355 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 900.00 | 1 245.00 | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 6 178.00 | 9 817.00 | | 6 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 270.00 | 460 319.00 | | 390 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 794.00 | 53 121.00 | | 14 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 803.00 | 6 902.00 | | 6 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 074.00 | -32.00 | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 235 487.00 | 239 454.00 | | 235 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 380.00 | 16 252.00 | | 19 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 126.00 | 30 406.00 | | 36 126.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 6 858.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 232.00 | 14 496.00 | | 15 232.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 380.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 945.00 | 367 838.00 | | 332 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 325.00 | 92 482.00 | | 57 325.00 |
280 Produits financiers | -648.00 | 648.00 | | -648.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 599.00 | 5 257.00 | | 4 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 051.00 | 459.00 | | 11 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 23 746.00 | | 11 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 086.00 | 63 668.00 | | 39 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 864.00 | | | 530 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |