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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 224.00 | 192 245.00 | 74 979.00 | 267 224.00 |
040 Immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 864.00 | 195 465.00 | 335 399.00 | 530 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
084 Disponibilités | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 310.00 | | 290 310.00 | 290 310.00 |
110 Total général Actif | 821 174.00 | 195 465.00 | 625 709.00 | 821 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 925.00 | 175 475.00 | | 76 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 333.00 | 451 559.00 | | 372 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 245.00 | 2 755.00 | | 1 245.00 |
230 Autres produits | 9 817.00 | 4 234.00 | | 9 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 319.00 | 634 024.00 | | 460 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 121.00 | 96 131.00 | | 53 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 902.00 | 6 182.00 | | 6 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 273.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 239 454.00 | 360 520.00 | | 239 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 252.00 | 19 822.00 | | 16 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 406.00 | 78 321.00 | | 30 406.00 |
252 Charges sociales | 6 858.00 | 24 928.00 | | 6 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 496.00 | 22 172.00 | | 14 496.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 34.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 838.00 | 608 383.00 | | 367 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 482.00 | 25 641.00 | | 92 482.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | 1 484.00 | | 648.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 257.00 | 7 045.00 | | 5 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 135.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 3 160.00 | | 23 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 668.00 | 18 786.00 | | 63 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 260.00 | | | 506 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |