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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 403.00 | 80 033.00 | 26 370.00 | 106 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 202.00 | 82 217.00 | 29 985.00 | 112 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 229.00 | | 279 229.00 | 279 229.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 041.00 | | 341 041.00 | 341 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 243.00 | 82 217.00 | 371 026.00 | 453 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 316.00 | 97 060.00 | | -2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646.00 | -96 376.00 | | 18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 32 830.00 | 17 184.00 | | 32 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 028.00 | 50 103.00 | | 73 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 2 030.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 45 206.00 | | 101 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 201.00 | 112 762.00 | | 159 201.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 206.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 196.00 | 210 308.00 | | 338 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 026.00 | 227 492.00 | | 371 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 487.00 | 112 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 487.00 | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 180.00 | 19 524.00 | 8 487.00 | 71 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 458.00 | 8 487.00 | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | 19 066.00 | | 60 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 229.00 | | | 279 229.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 191.00 | 21 114.00 | 49 308.00 | 72 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VP Divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 381.00 | 315 781.00 | 3 600.00 | 319 381.00 |
VW T.V.A. | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 196.00 | 287 119.00 | 49 308.00 | 338 196.00 |