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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 556.00 | 1 124.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 558.00 | 87 021.00 | 12 537.00 | 99 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 523.00 | 93 997.00 | 18 526.00 | 112 523.00 |
BP En cours de production de services | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 161.00 | | 396 161.00 | 396 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 684.00 | 93 997.00 | 414 687.00 | 508 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 649.00 | 26 159.00 | | 26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 806.00 | 490.00 | | 6 806.00 |
DL TOTAL (I) | 49 956.00 | 43 149.00 | | 49 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 074.00 | 89 715.00 | | 147 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 1 128.00 | | 3 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 41 620.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 573.00 | 125 988.00 | | 155 573.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 158.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 731.00 | 266 927.00 | | 364 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 687.00 | 310 077.00 | | 414 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 029.00 | 8 968.00 | | 85 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 728.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 337.00 | 8 240.00 | | 79 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 306 891.00 | 306 891.00 | | 306 891.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 499.00 | 63 223.00 | 17 377.00 | 96 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 862.00 | 325 012.00 | 4 850.00 | 329 862.00 |
VW T.V.A. | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 413.00 | 323 137.00 | 17 377.00 | 356 413.00 |