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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 3 638.00 | 2 782.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 220.00 | 1 460.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 540.00 | 71 742.00 | 27 798.00 | 99 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 105.00 | 75 600.00 | 40 505.00 | 116 105.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 356.00 | | 336 356.00 | 336 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 461.00 | 75 600.00 | 376 861.00 | 452 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 079.00 | 16 330.00 | | 19 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | 2 748.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 42 659.00 | 35 579.00 | | 42 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 749.00 | 87 969.00 | | 108 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 4 264.00 | | 4 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 167.00 | 1 605.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 839.00 | 72 099.00 | | 59 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 192.00 | 164 668.00 | | 151 192.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 290.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 202.00 | 330 894.00 | | 334 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 861.00 | 366 473.00 | | 376 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 292.00 | | 30 925.00 | 123 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 116 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674.00 | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 438.00 | 101 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | 635.00 | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 218.00 | | 25 440.00 | 112 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 4 850.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 949.00 | 14 613.00 | 37 962.00 | 98 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 2 097.00 | 1 674.00 | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 734.00 | 12 516.00 | 36 288.00 | 95 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 3 600.00 | 4 850.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 271 232.00 | 271 232.00 | | 271 232.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 593.00 | 19 930.00 | 43 930.00 | 81 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VP Divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 481.00 | 309 631.00 | 4 850.00 | 314 481.00 |
VW T.V.A. | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 035.00 | 263 372.00 | 43 930.00 | 325 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |